会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 28028255.47 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 676491.91 | 15401422.49 | 7666953.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1186.25 | 30021.49 | 10607.73 |
| 基金赎回款 | 15596.75 | 77199.49 | 489340.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14410.50 | -47178.00 | -478732.68 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 24458566.17 | 28028255.47 | 29030097.12 |
| 单位：元 |
