会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1079316823.19 | 1079316823.19 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -74836288.89 | 83648583.27 | 354511528.97 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 72279.40 | 248359.30 |
| 基金赎回款 | 30712.76 | 29230323.77 | 233675.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -29158044.37 | 14684.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1116135259.99 | 1323011800.02 | 1079316823.19 |
| 单位：元 |
