会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3134992686.31 | 3134992686.31 | 3595069840.37 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 120256781.40 | 43588788.32 | 204430121.82 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 50332888.14 | 597505.67 | 9761985.14 |
基金赎回款 | 22907529.38 | 5113547.29 | 12186885.58 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 27425358.76 | -4516041.62 | -2424900.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3286963160.51 | 2716848828.47 | 3134992686.31 |
单位:元 |