会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3319458765.73 | 3319458765.73 | 2227443356.06 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 249361945.34 | 95744367.90 | 100999259.56 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 316527.33 | 45233956.83 | 148728.79 |
| 基金赎回款 | 35305066.19 | 924616.28 | 42717.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -34988538.86 | 44309340.55 | 106011.11 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9559777933.75 | 6989443250.16 | 3319458765.73 |
| 单位：元 |
