会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 263589175.46 | 263589175.46 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3695888.97 | 5470478.24 | 12354806.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2916.34 | 60731.01 | 5593.95 |
| 基金赎回款 | 1056.61 | 182867.16 | 2417.16 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1859.73 | -122136.15 | 3176.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 13520121.30 | 24298479.40 | 263589175.46 |
| 单位：元 |
