会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 775177032.48 | 775177032.48 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 45542108.74 | 21205891.27 | 83789765.86 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6426630.98 | 154280.59 | 218989.69 |
| 基金赎回款 | 41889668.51 | 1185127.95 | 275175.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -35463037.53 | -1030847.36 | -56185.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 973759839.81 | 785955482.90 | 775177032.48 |
| 单位：元 |
