会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 704641935.46 | 704641935.46 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 28142920.33 | -7157364.04 | 125449162.20 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20036157.57 | 1529.40 | 271391.50 |
| 基金赎回款 | 99944.09 | 11487.89 | 201481.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 19936213.48 | -9958.49 | 69910.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 740816672.64 | 391078902.79 | 704641935.46 |
| 单位：元 |
