会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7380691009.47 | 7380691009.47 | 4421823335.72 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -161677099.28 | -441663927.15 | 497239438.61 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1688776.93 | 5040136.40 | 11752880.44 |
| 基金赎回款 | 38375592.45 | 30422740.24 | 43961125.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -36686815.52 | -25382603.84 | -32208245.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9440554907.67 | 8741213062.60 | 7380691009.47 |
| 单位：元 |
