会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 874695395.17 | 874695395.17 | 48375745.51 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 68760183.92 | 30585714.70 | 57329071.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1056279.91 | 16079.39 | 4774.83 |
| 基金赎回款 | 10834458.48 | 10533525.64 | 4343821.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9778178.57 | -10517446.25 | -4339047.00 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1163433530.11 | 898331310.19 | 874695395.17 |
| 单位：元 |
