会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 562894611.29 | 562894611.29 | 58787795.14 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 35742163.74 | 51306019.57 | 415581930.45 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 51281.99 | 192817.89 | 355374.37 |
| 基金赎回款 | 407809.88 | 3434184.39 | 17993162.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -356527.89 | -3241366.50 | -17637788.00 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 248853465.04 | 329228270.49 | 562894611.29 |
| 单位：元 |
