会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 88206920.50 | 88206920.50 | 60874522.50 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6585234.18 | 4535132.49 | 27523918.58 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 34818.18 | 135875.78 | 273003.08 |
| 基金赎回款 | 206692.39 | 431969.59 | 932089.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -171874.21 | -296093.81 | -659086.67 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 74467337.46 | 108345064.03 | 88206920.50 |
| 单位：元 |
