会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3394295570.89 | 3394295570.89 | 589194350.35 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 639524847.18 | 323603906.19 | 746363966.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8229728.27 | 20051401.28 | 7925820.15 |
| 基金赎回款 | 12324934.05 | 36322053.13 | 34869765.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4095205.78 | -16270651.85 | -26943945.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 8100881226.83 | 6699762479.69 | 3394295570.89 |
| 单位：元 |
