会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 901719758.81 | 1065912501.69 | 1065912501.69 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9765282.55 | 1882727.39 | -6960223.57 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 960728.60 | 87701.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 0.00 | -960728.60 | -87601.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 18997688.55 | 901719758.81 | 997106953.64 |
| 单位：元 |
