会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 84657650.78 | 84657650.78 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -6179468.18 | -4407030.22 | 10347075.54 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 845673.12 | 1063674.27 | 345858.49 |
| 基金赎回款 | 1020550.39 | 427148.08 | 512513.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -174877.27 | 636526.19 | -166654.91 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 67199766.75 | 69349737.48 | 84657650.78 |
| 单位：元 |
