会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 107239747.68 | 107239747.68 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -5527522.61 | -1294315.22 | 48564488.78 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3673.94 | 1909.86 | 400039.96 |
基金赎回款 | 259233.10 | 558006.86 | 464877.61 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -255559.16 | -556097.00 | -64837.65 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 78313253.81 | 93147041.62 | 107239747.68 |
单位:元 |