会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8216718136.80 | 8216718136.80 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1443294291.43 | 1339433560.26 | -318532303.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3835398.69 | 43974294.55 | 21118860.44 |
基金赎回款 | 10948221.20 | 181259225.54 | 97963967.04 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7112822.51 | -137284930.99 | -76845106.60 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4072081326.31 | 7087731590.35 | 8216718136.80 |
单位:元 |