会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 339281921.23 | 339281921.23 | 1388983939.39 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 14612123.98 | 55163379.88 | 249219768.98 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 580910.58 | 224703.63 |
| 基金赎回款 | NaN | 2994322.93 | 1536385.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -2413412.35 | -1311681.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 316819622.53 | 394592949.15 | 339281921.23 |
| 单位：元 |
