会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 163416725.78 | 163416725.78 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6428646.51 | 2796100.76 | 23189693.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3282682.05 | 66302.34 | 393693.56 |
| 基金赎回款 | 979039.72 | 3034168.65 | 646250.53 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2303642.33 | -2967866.31 | -252556.97 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 283990008.17 | 150837575.35 | 163416725.78 |
| 单位：元 |
