会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 53006084.57 | 53006084.57 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2605086.78 | 516587.69 | 19423648.18 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1860.85 | 110725.67 | 6559.85 |
| 基金赎回款 | 44405.46 | 332167.58 | 49171.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -42544.61 | -221441.91 | -42612.09 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 35634519.78 | 41064044.98 | 53006084.57 |
| 单位：元 |
