会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1042381610.41 | 1042381610.41 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 123722642.34 | 56629552.71 | 230274082.14 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 302634.46 | 5604203.90 | 811023.39 |
基金赎回款 | 1180096.83 | 5843672.11 | 27988124.78 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -877462.37 | -239468.21 | -27177101.39 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 505069149.62 | 633663005.33 | 1042381610.41 |
单位:元 |