会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 596469823.90 | 596469823.90 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 33498933.46 | 14746486.23 | 24249269.86 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15570.00 | 87.98 | 3578.91 |
| 基金赎回款 | 6129754.60 | 51317989.05 | 104766.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6114184.60 | -51317901.07 | -101187.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 891316645.46 | 981776413.96 | 596469823.90 |
| 单位：元 |
