会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 722083926.50 | 722083926.50 | 44898885.05 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 31280985.08 | 16167966.31 | 96277698.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31485.09 | 2999.70 | 15800.00 |
| 基金赎回款 | 49942.33 | 160675416.62 | 47373.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -18457.24 | -160672416.92 | -31573.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 383484594.37 | 498596906.35 | 722083926.50 |
| 单位：元 |
