会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 467277361.20 | 467277361.20 | 207334523.48 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 24743798.63 | 39666697.40 | 77185588.60 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 71.91 | 3242.46 | 4715.99 |
| 基金赎回款 | 7715.96 | 2032.37 | 11462.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7644.05 | 1210.09 | -6746.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 392720234.69 | 490102685.31 | 467277361.20 |
| 单位：元 |
