会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 610063787.64 | 610063787.64 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 86565913.91 | 54895047.87 | 113925565.12 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 449695.34 | 11962.98 | 5631.58 |
基金赎回款 | 177791.81 | 34902.12 | 348640.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 271903.53 | -22939.14 | -343008.81 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 248787283.17 | 161552297.76 | 610063787.64 |
单位:元 |