会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 843905993.19 | 843905993.19 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 40978024.60 | 20794961.89 | 112922158.29 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 87211420.23 | 887781.84 | 1660488.90 |
基金赎回款 | 112864.92 | 3252928.32 | 795070.41 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 87098555.31 | -2365146.48 | 865418.49 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 889499610.38 | 676105548.20 | 843905993.19 |
单位:元 |