会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1215160361.81 | 1215160361.81 | 396554710.84 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 63631063.02 | 33911966.46 | 105748276.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 18788.07 | 22024.08 | 24552.56 |
| 基金赎回款 | 1145820.57 | 6536828.00 | 5742520.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1127032.50 | -6514803.92 | -5717967.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 974537389.55 | 918622374.69 | 1215160361.81 |
| 单位：元 |
