会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 125330215.31 | 125330215.31 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 32612775.24 | 5362697.89 | 13162948.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2081660.45 | 2731796.62 | 437200.20 |
| 基金赎回款 | 3970318.11 | 1592526.67 | 28562.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1888657.66 | 1139269.95 | 408637.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 694506859.54 | 174077557.76 | 125330215.31 |
| 单位：元 |
