会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 870392668.99 | 870392668.99 | 288708629.82 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 69327378.41 | 43980698.22 | 102410298.25 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 80717.92 | 10081382.84 | 26637.40 |
| 基金赎回款 | 270364.81 | 791709.38 | 3384705.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -189646.89 | 9289673.46 | -3358067.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1123901078.61 | 946307127.22 | 870392668.99 |
| 单位：元 |
