会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1016983570.09 | 1016983570.09 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 233474386.69 | 192847989.11 | 251633462.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1138440.69 | 2330388.87 | 881338.49 |
| 基金赎回款 | 3925518.77 | 19459797.23 | 14968249.80 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2787078.08 | -17129408.36 | -14086911.31 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1053294201.03 | 1496221883.92 | 1016983570.09 |
| 单位：元 |
