会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 65844189.91 | 65844189.91 | 489623198.07 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2300698.55 | 871634.13 | 12917207.71 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 68144888.46 | 66715824.04 | 65844189.91 |
单位:元 |