会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 221613173.45 | 221613173.45 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 41641541.93 | 53892187.26 | 73915396.25 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 47213.74 | 1502369.93 | 1132004.10 |
| 基金赎回款 | 2091156.25 | 2404015.67 | 1272414.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2043942.51 | -901645.74 | -140410.87 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 913398451.84 | 438174077.09 | 221613173.45 |
| 单位：元 |
