会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4040371725.68 | 4040371725.68 | 4529899167.79 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 150233935.70 | 65347561.80 | 123988732.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9623.30 | NaN | 10002.00 |
| 基金赎回款 | 10.20 | 5055.32 | 449.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9613.10 | NaN | 9552.31 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4190594268.04 | 4105701896.89 | 4040371725.68 |
| 单位：元 |
