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博时裕新纯债债券(002466)

博时裕新纯债债券(002466)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值4040371725.684040371725.684529899167.79
二、本期经营活动:   
基金净收益150233935.7065347561.80123988732.08
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款9623.30NaN10002.00
基金赎回款10.205055.32449.69
基金单位交易产生的基金净值变动数9613.10NaN9552.31
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值4190594268.044105701896.894040371725.68
单位:元