会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 21105312.15 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 98896489.02 | 18765450.04 | 2012504.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 18972.68 | 8997.64 | 18370.25 |
| 基金赎回款 | 2577.47 | 27967.31 | 12683.16 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 16395.21 | -18969.67 | 5687.09 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 560099490.23 | 373633684.26 | 9375875.62 |
| 单位：元 |
