会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2579132381.27 | 2579132381.27 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 347246857.62 | 33139320.51 | 262774966.64 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1686971.75 | 5381664.81 | 7303003.85 |
| 基金赎回款 | 3371143.00 | 8343741.01 | 24307690.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1684171.25 | -2962076.20 | -17004686.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 8386188826.76 | 4805515946.17 | 2579132381.27 |
| 单位：元 |
