会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 812600935.29 | 812600935.29 | 339285153.44 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 71353966.27 | 41894365.36 | 98881345.74 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 63810.18 | 638482.13 | 48066.12 |
基金赎回款 | 3080540.07 | 203656.24 | 198889.35 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3016729.89 | 434825.89 | -150823.23 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1057957065.81 | 893370631.05 | 812600935.29 |
单位:元 |