会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1742981254.08 | 1742981254.08 | 234698453.12 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 143853966.00 | 118364811.05 | 380026262.56 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1033512.89 | 6253763.89 | 14302851.03 |
| 基金赎回款 | 3264657.93 | 51297324.49 | 10363898.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2231145.04 | -45043560.60 | 3938953.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1569001498.94 | 2330016906.46 | 1742981254.08 |
| 单位：元 |
