会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 504218853.91 | 604135235.55 | 604135235.55 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1265435.66 | 31728610.84 | 13733791.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5648.82 | 6942.01 | 5307.89 |
| 基金赎回款 | 126495.77 | 38642.53 | 52036.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -120846.95 | -31700.52 | -46728.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 488109181.34 | 504218853.91 | 552597964.43 |
| 单位：元 |
