会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 19871912.35 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 138076.34 | 1396827.40 | 433049.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 979.66 | 4021.92 | 9592.59 |
| 基金赎回款 | 111473.76 | 44749.35 | 42239.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -110494.10 | -40727.43 | -32646.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 15693650.32 | 19871912.35 | 25311105.35 |
| 单位：元 |
