会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 757105076.41 | 757105076.41 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 31840742.12 | 24193517.53 | 87231202.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 202667.55 | 763228.34 | 1102153.13 |
| 基金赎回款 | 313248.20 | 1387459.29 | 1414895.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -110580.65 | -624230.95 | -312742.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 928474588.31 | 676071066.70 | 757105076.41 |
| 单位：元 |
