会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1328877970.70 | 1328877970.70 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 37820152.78 | -11635572.37 | 150387572.44 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 370491.03 | 3649.79 | 100776723.03 |
基金赎回款 | 113331.89 | 47959.33 | 900421.09 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 257159.14 | -44309.54 | 99876301.94 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 916620114.93 | 724184511.58 | 1328877970.70 |
单位:元 |