会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 105564113.00 | 105564113.00 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3832367.10 | -1611893.68 | -4023076.73 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 672.33 | 22206.24 | 15461.13 |
| 基金赎回款 | 440088.20 | 633541.80 | 936296.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -439415.87 | -611335.56 | -920835.53 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 78710244.17 | 90817681.53 | 105564113.00 |
| 单位：元 |
