会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 654764811.97 | 654764811.97 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 56894868.43 | 23025284.40 | 78418780.77 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19066.64 | 26990.77 | 20733507.59 |
| 基金赎回款 | 41054.04 | 190251.75 | 24761.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21987.40 | -163260.98 | 20708746.22 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 797630247.47 | 717326219.25 | 654764811.97 |
| 单位：元 |
