会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 58872509.26 | 58872509.26 | 33247220.00 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 86435.57 | 3502087.02 | 24225208.47 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 18537.96 | 37523.16 | 100584.30 |
基金赎回款 | 133742.60 | 578655.01 | 661477.45 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -115204.64 | -541131.85 | -560893.15 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 28420340.20 | 51690981.12 | 58872509.26 |
单位:元 |