会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 237411704.87 | 237411704.87 | 315062364.84 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 61252366.16 | 21196143.40 | 9636383.54 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4253668.93 | 2532520.03 | 1645587.16 |
| 基金赎回款 | 6669120.66 | 14739670.89 | 7257414.33 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2415451.73 | -12207150.86 | -5611827.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 430486850.83 | 311096395.02 | 237411704.87 |
| 单位：元 |
