会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 12715427.95 | 12715427.95 | 38246501.73 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 595072.20 | 426519.20 | 622356.68 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 462.57 | 5189.92 | 2512.73 |
| 基金赎回款 | 14296.76 | 85806.96 | 48875.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13834.19 | -80617.04 | -46362.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9332181.99 | 10226289.35 | 12715427.95 |
| 单位：元 |
