会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 75608843.56 | 75608843.56 | 83331898.62 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2871737.26 | 4773049.43 | 34585503.75 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 61929.40 | 102342.71 | 37891.11 |
| 基金赎回款 | 92814.06 | 529872.25 | 418853.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -30884.66 | -427529.54 | -380962.57 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 67501652.42 | 78499514.93 | 75608843.56 |
| 单位：元 |
