会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 62203370.01 | 62203370.01 | 49679697.80 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -4994095.32 | 848262.91 | 30035408.47 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 62885.63 | 29021.51 | 24102.12 |
| 基金赎回款 | 10189.18 | 246542.97 | 263274.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 52696.45 | -217521.46 | -239172.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 51567788.57 | 58295181.11 | 62203370.01 |
| 单位：元 |
