会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6338996.52 | 6338996.52 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 566431.54 | 91514.42 | 618020.27 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 449.64 | 198.73 | 69.94 |
基金赎回款 | 7956.67 | 3371.54 | 1982.29 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7507.03 | -3172.81 | -1912.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6999435.09 | 5299845.94 | 6338996.52 |
单位:元 |