会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 288800140.81 | 288800140.81 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 281249.70 | -3479307.43 | 86049490.48 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 109008.31 | 109894.41 | 353037.81 |
基金赎回款 | 467144.21 | 1294097.43 | 13038613.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -358135.90 | -1184203.02 | -12685575.40 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 146473176.95 | 164713515.81 | 288800140.81 |
单位:元 |