会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 885847090.76 | 885847090.76 | 1849396487.35 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -35655777.38 | 2358382.23 | -109810951.26 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 46701.86 | 701060.23 | 169338.49 |
| 基金赎回款 | 2429922.71 | 2170240.03 | 5555443.49 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2383220.85 | -1469179.80 | -5386105.00 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 594780137.26 | 700533650.89 | 885847090.76 |
| 单位：元 |
